金信基金管理有限公司

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金信基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250201 25国开01 5 10.18% 145,019.05
2 240314 24进出14 5 9.24% 131,627.10
3 230202 23国开02 6 8.32% 118,501.21
4 250301 25进出01 5 6.09% 86,717.10
5 240431 24农发31 4 5.27% 75,117.60
6 2500006 25超长特别国债06 5 0.83% 11,776.34
7 230410 23农发10 5 0.75% 10,669.96
8 200404 20农发04 4 0.75% 10,622.43
9 112512059 25北京银行CD059 4 0.70% 9,990.77
10 112519218 25恒丰银行CD218 4 0.70% 9,989.89
11 019766 25国债01 14 0.67% 9,523.06
12 042580169 25一汽租赁CP002 4 0.35% 5,049.20
13 250206 25国开06 3 0.35% 5,039.39
14 250401 25农发01 3 0.35% 5,038.20
15 112419355 24恒丰银行CD355 3 0.35% 4,996.78
16 112599695 25天津银行CD168 5 0.35% 4,996.50
17 112487645 24武汉农商行CD128 3 0.35% 4,996.47
18 112595418 25吉林银行CD069 4 0.35% 4,995.06
19 112580492 25长沙银行CD179 4 0.35% 4,992.28
20 112596882 25中信百信银行CD008 5 0.35% 4,987.03
21 112592793 25九江银行CD039 5 0.35% 4,985.20
22 102483309 24云建投MTN014 3 0.35% 4,927.05
23 234862 25天津38 5 0.33% 4,768.73
24 102482724 24水发集团MTN006 3 0.33% 4,750.82
25 102480853 24潍坊水务MTN001 3 0.33% 4,747.57
26 019773 25国债08 13 0.29% 4,085.75
27 2500005 25超长特别国债05 5 0.26% 3,740.51
28 149737 21青城11 4 0.07% 1,024.55
29 242411 25株国01 4 0.07% 1,018.74
30 148643 24鲲鹏02 4 0.07% 933.03
31 240963 24淮投02 4 0.06% 822.67
32 019758 24国债21 6 0.05% 647.95
33 118034 晶能转债 4 0.01% 187.06
34 127022 恒逸转债 4 0.01% 181.92
35 113046 金田转债 3 0.01% 168.87
36 128136 立讯转债 4 0.00% 28.65
37 127020 中金转债 4 0.00% 27.30
38 127040 国泰转债 4 0.00% 26.75
39 127017 万青转债 3 0.00% 22.80
40 127111 金威转债 4 0.00% 19.32

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金信基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2504105 25农发贴现05 3 2.16% 29,917.33
2 240431 24农发31 3 2.04% 28,318.43
3 220406 22农发06 3 1.40% 19,447.41
4 200212 20国开12 3 1.34% 18,592.39
5 200404 20农发04 3 1.15% 15,971.73
6 112519093 25恒丰银行CD093 3 1.08% 14,999.28
7 230310 23进出10 3 0.80% 11,059.21
8 220311 22进出11 3 0.79% 11,016.07
9 200408 20农发08 3 0.74% 10,311.60
10 112590625 25长沙银行CD005 3 0.72% 9,992.97
11 220402 22农发02 3 0.59% 8,228.07
12 019766 25国债01 8 0.53% 7,332.17
13 102483309 24云建投MTN014 3 0.44% 6,061.13
14 112483215 24南京银行CD185 3 0.43% 5,993.78
15 220410 22农发10 3 0.40% 5,517.78
16 250411 25农发11 3 0.36% 5,028.66
17 250206 25国开06 3 0.36% 5,021.49
18 250401 25农发01 3 0.36% 5,019.70
19 112594565 25蒙商银行CD024 3 0.36% 4,998.28
20 112516005 25上海银行CD005 3 0.36% 4,998.15
21 112482429 24甘肃银行CD122 3 0.36% 4,996.80
22 112514070 25江苏银行CD070 3 0.36% 4,996.63
23 112482659 24长沙银行CD156 3 0.36% 4,996.33
24 112591301 25杭州银行CD019 3 0.36% 4,991.42
25 112596447 25兰州银行CD022 3 0.36% 4,989.86
26 102482724 24水发集团MTN006 3 0.34% 4,757.53
27 019758 24国债21 16 0.33% 4,580.74
28 242411 25株国01 2 0.04% 509.27
29 149845 22深投01 2 0.03% 415.62
30 240963 24淮投02 2 0.03% 413.21
31 019760 24国债23 2 0.03% 412.59
32 110059 浦发转债 2 0.01% 112.75
33 123122 富瀚转债 2 0.01% 112.06
34 127022 恒逸转债 2 0.01% 84.69
35 113669 景23转债 2 0.00% 51.90
36 110089 兴发转债 2 0.00% 46.59
37 123107 温氏转债 2 0.00% 36.92
38 113046 金田转债 2 0.00% 28.09
39 127016 鲁泰转债 2 0.00% 27.79
40 127020 中金转债 2 0.00% 12.31
41 127040 国泰转债 2 0.00% 11.80
42 127017 万青转债 2 0.00% 11.30
43 123255 鼎龙转债 2 0.00% 10.12
44 110093 神马转债 2 0.00% 6.21
45 118034 晶能转债 2 0.00% 3.73

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金信基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230302 23进出02 1 34.71% 454,190.01
2 200405 20农发05 1 27.00% 353,312.64
3 2303001 23进出绿色债01 1 2.35% 30,707.07
4 150210 15国开10 1 1.59% 20,825.89
5 200404 20农发04 3 1.24% 16,227.04
6 150308 15进出08 1 0.96% 12,510.07
7 230310 23进出10 3 0.83% 10,867.92
8 210408 21农发08 3 0.79% 10,359.87
9 09240432 24农发清发32 3 0.77% 10,039.59
10 240322 24进出22 3 0.76% 9,993.96
11 112503088 25农业银行CD088 3 0.76% 9,993.03
12 019749 24国债15 10 0.74% 9,652.45
13 112505108 25建设银行CD108 3 0.38% 4,999.48
14 112419141 24恒丰银行CD141 3 0.38% 4,997.29
15 112496638 24西安银行CD020 3 0.38% 4,996.66
16 112406319 24交通银行CD319 3 0.38% 4,995.44
17 112470776 24富邦华一银行CD056 3 0.38% 4,984.82
18 112517048 25光大银行CD048 3 0.38% 4,984.11
19 112502074 25工商银行CD074 3 0.38% 4,983.83
20 112482429 24甘肃银行CD122 3 0.38% 4,976.08
21 112470788 24贵州银行CD165 3 0.38% 4,964.25
22 102481343 24东营财金MTN001 2 0.24% 3,129.02
23 102383408 23青岛西海MTN001B 2 0.24% 3,098.84
24 102482130 24青岛华通MTN001 2 0.24% 3,079.46
25 240208 24国开08 2 0.23% 3,058.57
26 250401 25农发01 2 0.23% 2,996.92
27 019758 24国债21 14 0.22% 2,922.68
28 019755 24国债19 2 0.11% 1,405.11
29 113024 核建转债 4 0.08% 1,048.99
30 019740 24国债09 4 0.08% 1,045.30
31 019724 23国债21 2 0.05% 623.86
32 019748 24国债14 2 0.05% 615.24
33 019766 25国债01 2 0.04% 499.71
34 018009 国开1803 2 0.04% 475.04
35 110063 鹰19转债 2 0.03% 394.72
36 110059 浦发转债 4 0.02% 283.06
37 127060 湘佳转债 2 0.02% 224.18
38 128138 侨银转债 2 0.01% 188.47
39 113577 春秋转债 2 0.01% 119.42
40 123122 富瀚转债 2 0.01% 111.86
41 113046 金田转债 2 0.01% 94.31
42 127034 绿茵转债 2 0.01% 88.96
43 113669 景23转债 2 0.00% 46.32
44 127016 鲁泰转债 2 0.00% 44.99
45 113542 好客转债 2 0.00% 42.15
46 113624 正川转债 2 0.00% 35.11
47 123165 回天转债 2 0.00% 22.10
48 111009 盛泰转债 2 0.00% 20.95
49 127025 冀东转债 2 0.00% 20.93
50 118050 航宇转债 2 0.00% 14.59
51 110075 南航转债 2 0.00% 12.23
52 128097 奥佳转债 2 0.00% 10.98
53 118053 正帆转债 2 0.00% 7.50
54 118034 晶能转债 2 0.00% 6.38
55 128129 青农转债 2 0.00% 5.38
56 123254 亿纬转债 2 0.00% 0.96

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